МОСКВА, — Активы паевых инвестиционных фондов (ПИФов) за 2016 год возросли на 6% — до 2,835 триллиона рублей, при этом касательство активов на крышка года к объему ВВП за предыдущие 12 месяцев не изменилось и составило 3,3%, сообщает Банк России в «Обозренье ключевых показателей паевых и акционерных инвестиционных фондов».
В то же пора число управляющих компаний (УК), осуществляющих доверительное управление ПИФами, убавилось за год до 301 с 336. По итогам 2016 года число зарегистрированных ПИФов убавилось на 7 до 1553: число ОПИФов сократилось на 16, ИПИФов – на 3, число ЗПИФов возросло на 12. Количество сформированных ПИФов для квалифицированных инвесторов возросло на 21 до 756, указывается в обозренье.
Уменьшение числа фондов сопровождается ростом концентрации активов. Так, за год доля топ-100 ПИФ по СЧА (стоимость чистых активов – ред.) увеличилась на 3,8 процентного пункта — до 67,8%, доля топ-20 – на 5,7 процентного пункта, до 39,8%.
Как отмечает ЦБ, за 2016 год СЧА ПИФов возросла на 8,3% — до 2,58 триллиона рублей. При этом основной рост СЧА наблюдался в четвертом квартале: плюс 132,1 биллиона рублей. Основным образом его обеспечили нетто-приток инвестиций (80,7 биллиона рублей) и увеличение оценочной стоимости собственности (41,8 биллиона рублей), поясняется в обзоре.
ПРИТОК ИНВЕСТИЦИЙ
В цельном за 2016 год нетто-приток инвестиций достиг 148 биллионов рублей, из них немало 140 миллиардов рублей пришлось на сектор ЗПИФов.
Приток инвестиций был потребован, в том числе, ростом числа дольщиков. К концу декабря 2016 года число владельцев паев ПИФов вытянулось до 1,466 миллиона с почти 1,458 миллиона на крышка марта 2016 года. Наибольшее число дольщиков пришагало в сектор ОПИФов: приток 33,3 тысячи — до 376 тысяч. Число обладателей паев ЗПИФов увеличилось на 1,2 тысячи — до 10,2 тысячи, число обладателей паев ИПИФов убавилось на 26,2 тысячи — до 1079,7 тысячи, указывается в обозренье.
Смысл средневзвешенной доходности (2,2%) сократилось по сравнению с предыдущим годом (5,5% за 2015 год) и очутилось ниже инфляции (5,4%), высчитали в ЦБ.
«Снижение доходности по базару связано, в том числе, с высокой частью недвижимости в структуре активов ПИФов (немало 45% на крышка декабря) и отрицательной доходностью по основным фондам, специализирующимся на инвестировании в этот класс активов. В ЗПИФах недвижимости и рентных фондах на покрышка 2016 года сконцентрировано почти половина СЧА всех ПИФов. При этом за год средневзвешенная доходность первых снизилась до минус 1,8% (-7,9 п. п.), вторых – до минус 2,2% (-13,8 п.п.)», — сообщает регулятор.
Кроме того в 2016 году в структуре активов фондов существенно вытянулась часть вкладов в уставные капиталы (рост на 7,9 п.п. — до 17,1%), доля акций российских эмитентов уменьшилась до 15,3% (15,9% на конец 2015 года).
РОССИЙСКИЕ БУМАГИ ПОТЕСНИЛИ Иноземные
Акции и облигации российских предприятий и организаций по итогам 2016 года вытеснили с позиции лидеров иноземные ценные бумаги в активах отворённых паевых инвестиционных фондов (ОПИФ), сообщает Банк России.
По этим обозрения, за 2016 год доля иностранных ценных бумаг в структуре отворённых ПИФов сократилась до 27,4% (-16,6 п.п.) при увеличении части облигаций российских корпоративных эмитентов до 32,5% (+12,2 п.п.), а доли их акций – до 22,3% (+4,9 п.п.). В абсолютном выражении объем активов, инвестированных в иноземные ценные бумаги, за миновавший год сократился на 12,7 миллиарда рублей, в долговые бумаги российских эмитентов – возрос на 20,4 биллиона рублей, в акции – на 10,2 миллиарда рублей.
«Российские ценные бумаги сделались немало привлекательными для инвесторов с точки зрения доходности по сравнению с иноземными в связи со снижением странового риска и укреплением рублевки на поле увеличения цены на нефть. За 2016 год значение индекса S&P 500 возросло на 9,5%, в то пора как индекс ММВБ вырос на 26,8%», — отмечается в обозренье.
«Одновременно при сохранении рослой экономической нестабильности в мире основная доля российских инвесторов предпочитает держаться более консервативной стратегии, выбирая долговые ценные бумаги. Потому, несмотря на снижение доходностей на базаре облигаций, (средний показатель индекса за миновавший год составил 10,5% против 13,1% за 2015 год), объем инвестиций в эти бумаги в структуре ОПИФов возрос в 1,9 раз», — говорится там же.
