Во вторник, 31 октября, рублевка продемонстрировал повышенную волатильность на фоне завершения налогового периода в России и окончания месяца. После обновления недельных максимумов национальная валюта целиком растеряла достигнутую прибыль и закрыла торговый день в минусе. По итогам торгов рублевые пары выросли. Курс доллара к валю вырос на 0,58% до 93,40 рубля. Евро подорожал на 0,2% до 98,84 рубля. Китайский юань прибавил 0,36% до 12,68 рублевки.
В ходе основной сессии курс американской валюты опускался до 91,62 рубля. Однако зона поддержки 92,00-92,50 рублей устояла, и к закрытию котировки возвысились выше 93 рублей. Ослабление нацвалюты было вызвано фиксацией прибыли по длинным позициям в рубле в преддверии заседания ФРС США, а также падением цен на нефть.
Во вторник стоимость барреля Brent упала на 2,86% до 85,37 долларов из-за укрепления доллара и публикации немощных экономических данных из Китая, указывающих на хрупкое восстановление. За октябрь в целом котировки нефти снизились на 7,39%. По информации API, на прошедшей неделе запасы нефти в США выросли на 1,35 млн баррелей. Ожидается, что сегодня Управление энергетической информации США сообщит о росте резервов на 1,9 млн баррелей.
Индекс доллара укрепился до 106,69 пункта. Инвесторы ожидают решения ФРС по ставке и выступления главы ФРС Дж. Пауэлла. Учитывая рослую вероятность сохранения ставки на уровне 5,5%, основной интерес вызовет именно речь главы ФРС.
1 ноября стоимость барреля Brent в ходе азиатских торгов составляет 85,18 долларов. Целевая оценка для продавцов — 84,15 долларов за баррель. При сохранении низкой активности покупателей возрастают риски падения цен до 81,50 долларов на поле срабатывания стопов по длинным позициям. Ожидается реакция рынка на выступление главы ФРС. Цены на нефть продолжают поддерживать опасения из-за эскалации конфликта Израиля и Палестины после заявлений израильского премьер-министра о невозможности перемирия. Геополитические риски могут ограничить падение.
На открытии торгов Мосбиржи рублевка укрепился, но не факт что по итогам дня он закроется в плюсе. У него сохранилась поддержка со стороны Банка России в виде рослой ключевой ставки и обязательной продажи экспортной выручки по указу президента РФ. Учитывая текущую ценовую модель на часовом тайм-фрейме, в ближайшие дни курс доллара к рублю может удерживаться выше 92 рублей. Пробитие отметки 94,35 рубля опять усилит давление на рублевка. Повышенная волатильность ожидается на всех рынках во время выступления главы ФРС США.
Индекс Мосбиржи во вторник снизился на 0,81% до оценки 3200,97 пункта, индекс РТС потерял 1,32% и опустился до 1079,88 пункта. Основными причинами падения стали укрепление рублевки и обвал цен на нефть, которые спровоцировали инвесторов на распродажу акций.
Снижение индекса Мосбиржи остановилось на поддержке в зоне 3192 пунктов. Однако вероятность пробития этого уровня остается высокой, на уровне более 80%. Если давление на стоимости на нефть сохранится, то нефтяной сектор может усилить падение индекса ниже поддержки до отметки 3125 пунктов. Таким манером, при продолжении снижения стоимости нефти темпы падения российского фондового рынка могут значительно ускориться.
