В пятницу российский базар акций начал подавать первые признаки коррекции: Индекс Мосбиржи закрылся около нуля при уверенном роста американских индикаторов. Подлинно, безоткатный рост Индекса Мосбиржи продолжается 9 сессий подряд, а внутренних поводов для него нет абсолютно никаких. Вот и избрали инвесторы снижение нефти и фактор пятницы в качестве причины для сокращения позиций.
Однако сегодня подъем возобновится на подходящем внешнем фоне – с утра американские фьючерсы растут чуть менее чем на процент, столько же прибавляет нефть. Основным, но во многом, на наш взор, надуманным драйвером роста является ожидание принятие новой стимулирующей программы американской экономики.
Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси заявила о нужды возобновления переговоров по этому вопросу, но пока республиканцы вновь говорят об избыточности пакета в размере 2,4 трлн долларов. Не выключено, что они согласятся с данным предложением лишь после того, как кресло главы Белого дома займет Байден.
Так что ждем открытия российского базара акций ростом, который в первые часы может превысить процент.
Индекс Мосбиржи завершил прошлую неделю уверенно рослее отметки 3000 пунктов. Теперь сопротивлением является район 3080 пунктов, пробитие которого откроет путь на исторические максимумы. Но для переписывания рекордов техническая коррекция просто необходима.
Когда она наступит зависит не только от динамики Америки, но и в вящей части от притока средств западных инвесторов – именно этот фактор является основным драйвером роста российских акций. Лучшим оперативным индикатором взаимоотношения нерезидентов к нашим акциям является динамика Сбербанка, который прошлую неделю завершил чуть ниже сопротивления 244 руб, какое сегодня с утра должно быть пробито.
Продолжает снижаться доллар к корзине мировых валюта. Так, пара евро-доллар взяла курс на мощное сопротивление 1,19, которое ранее пробить не удавалось. Это поддерживает цены на золото, которые отошли от опасной черты 1850 долларов за тройскую унцию, и ныне с утра приближаются к отметке 1900, пробой которой откроет дорогу на 2000.
Рост золота поддержит сегодня бумаги золотодобывающих компаний, какие последние пару недель выглядели хуже рынка. С другой стороны, коррекция золота позволила им снять техническую перекупленность. Акции золотодобытчиков рекомендуем хранить в портфелях как минимум до конца года.
Слабеющий доллар и растущая нефть позволят рублю укрепиться, и в паре с долларом удалиться под отметку 77. Поддержкой по паре по-прежнему выступает район 76-76,2, поводов для его пробоя мы не видим.
Нефть пока игнорирует негативную пятничную статистику от Baker Hughes, сообразно которой число активных буровых установок в Штатах выросло на прошлой неделе на 10 штук до 236. Трейдеры ожидают новостей со встречи ОПЕК+, которая завершится завтра заседанием министерского комитета.
Базовым сценарием является продление нынешних квот добычи на начин следующего года.
Сейчас нефть подбирается к сопротивлению 43,5 долларов за баррель, и не исключено, что попробует его преодолеть. Однако к покупкам присоединяться весьма рискованно, завтра с большой вероятностью пройдет коррекция «по факту».
