Содержание статьи:
Вложение денежных оружий в золото в последние годы набирает обороты. Инвестирование в драгоценные металлы имеет одно большенное преимущество по сравнению со спекуляциями на валютном рынке: ценность драгоценных металлов в долгосрочном этапе всегда растет, даже если в отдельные периоды наблюдается существенный спад. Изучение обозрений рынка драгметаллов, экономической обстановки в мире и мнений специалистов позволяет оценить инвестору объем дохода, какой может принести золото. Аналитика цен на желтый металл воображает собой сложный процесс, который должен учитывать масса факторов.
Об инвестициях в золото
Цены на золото постоянно вырастали на протяжении 12 лет, начиная с 2001 года, когда 2 апреля котировки драгметалла достигли исторического минимума в 255,3$ за тройскую унцию. Беспрецедентный рост на золотом базаре в течение последующих лет подтверждал особенность золота как долгосрочного актива, так как никакие иные активы похожей динамики не показывали. После роста котировок настал период их коррекции, 2015 год стал уже третьим по счету, когда стоимости на желтый металл снижаются.
На данный момент прогноз аналитиков базара драгметаллов не отличается постоянностью, так как никто не может сказать, сколько будет продолжаться период коррекции. Долгий период роста в 12 лет для любого актива означает достижение точки основы коррекции котировок, причем период коррекции может продолжаться в течение нескольких лет. Как упадет золото в цене? Однозначно на этот вопрос также не отзовётся ни один аналитик. Цены на золото могут снизится до степени менее 1000$ за унцию, а затем снова начать деятельно расти вверх. Доверие инвесторов все равно останется на сторонке золота – актива, который доказал свою ценность на протяжении всей истории человечества.
Одной из особенностей базара золота является его подверженность изменениям из-за новостей политического и экономического нрава. Анализ цен золота, в том числе при осуществлении операций на форекс, позволяет сообщать о существенном влиянии данных официальной статистики Китая. Котировки золота наблюдали спад утилитарны на 5% при новостях о том, что Китайские резервы насчитывают 1658 метрических тонн. Суждение о том, что Китай правит статистику в своих интересах, и что доверять этим этим не совсем правильно, обсуждается давно. Китай эти сомнения аналитиков не опровергает и продолжает толкаться золотые котировки вниз, что позволяет стране выгодно покупать драгметалл.
Золото во все поры являлось долгосрочным активом, в который вкладывали свои сбережения. Драгметалл воображает собой своеобразный страховой полис, который позволяет пережить всемирные финансовые потрясения. Бумажные деньги не выдерживают рядом с золотом никакой конкуренции: они могут быть переоценены, девальвированы или истреблены навсегда. В этом плане золото является для инвесторов один-единственным вариантом сохранения денег в критические моменты экономики, какой позволит не потерять накопленные средства даже в случае целого развала финансовой системы.
Аналитика форекс трейдеров советует не вкладывать денежки в «бумажное золото» — ценные бумаги, непосредственно связанные с драгметаллом. Базар «бумажного золота» легко поддается манипуляциям: здесь может уложиться одна картина, а на рынке физического золота – совсем иная. При вложении средств в золото рекомендуется ориентироваться на рынок физиологического металла и не обращать внимание на контракты, не предусматривающие поставку золота. При снижении цен на золото есть множество других вариантов, выгодных с точки зрения доходности и спекуляций.
Многие советуют осуществлять вложение оружий в золото на основе собственных ощущений. Если вы понимаете, что всегда следите за котировками драгметалла и рассчитываете изменения стоимости итого портфеля вложений, то вы приобрели слишком много металла. Для одних непрерывный анализ котировок и изучение прогнозов является обычной трудом, для других превращается в ежедневный стресс. В последнем случае наилучшим выходом из ситуации будет торговля части золотого актива.
Лето 2015 года
В половине июня аналитики ждали решения заседания ФРС о будущем изменении процентных ставок. Итоговый протокол заседания должен был дать постичь, когда ФРС планирует повышать ставки. Изначально их увеличение было запланировано на крышка года, поэтому любой сдвиг сроков на более ранний или запоздалый период вызовет резкое движение доллара. В этот этап неопределенность доллара и отсутствие явного тренда по валюте потребовала аналогичное положение дел и по золотым котировкам. Цена на золото в половине июня 2015 года находилась в границах 1173-1192$ за унцию.
Котировки золота снижались до нательнее границы, но данное снижение нельзя было назвать трендом. Стоимости на драгметалл находились в ожидании решений ФРС США и реакции доллара. Любая информация, подтверждающая перенос увеличения ставок на немало ранний период, приводила бы к тому, что инвесторы переключали свое внимание с золота на доллар. При возвратном решении – отсрочить рост ставок – поддержку получило бы золото.
Аналитика июньских цен на золото позволяла сообщать о снижении котировок драгметалла на фоне роста курса доллара. Рост доллара ускорился к крышке месяца, при этом на него не оказали существенного влияния ни негативная статистика заказов на товары длительного пользования в США. На поле растущего доллара котировки золота показывали обратный тренд и снизились в рубежах горизонтального коридора до 1172$ за унцию.
Большое влияние на ожидания игроков оказала проблема Греции и ее заимодавцев. Инвесторы ждали информации о возможном решении проблемы греческого правительства с европейскими заимодавцами. Эти сведения свидетельствовали бы о том, что критический сценарий в Европе можно избежать, а котировки золота как убежища для финансовых сбережений снизятся еще вяще. В это время анализ цен на физическое золото позволял прийти к выводам о торговле золота при снижении котировок ниже 1172$ за унцию и наращивании торговель при цене ниже 1162$.
В начале июля восходящий тренд по доллару продолжал свое движение. Неспособность Греции уплатить долги МВФ и намечающийся дефолт не оказали существенного влияния на всеобщую картину финансового рынка. Котировки золота в соответствии с поведением доллара подвигались вниз, скачок до 1188$ за унцию стал следствием негативных новинок из Греции. Резкий рост вверх был нивелирован изменениями последующих дней, когда котировки вернулись к рубежу в 1162$. По мнению большинства аналитиков, если котировки драгметалла закрепятся на этом степени, то в ближайшее время следует ожидать очередного снижения до 1142$ за унцию. Участником базара рекомендовалось продавать золотые активы.
На протяжении летних месяцев доллар удерживал позиции по всему базару, несмотря на греческий вопрос и снижение нефтяных котировок. Рост котировок золота сдерживался и ожиданием повышения процентной ставки ФРС США. Аналитика форекс позволяет сделать вывод о том, что заинтересованность крупных спекулянтов повернулся в сторону коротких позиций по драгметаллу, какие постепенно сокращают длинные позиции. Котировку, установленную на золото на ныне вы можете увидеть в графике ниже, как и историю ее изменений за 10 лет.
Спекулятивные куцые позиции находятся на максимальных уровнях. С августа до конца сентября аналитику ожидают восходящую коррекцию. Инвесторам рекомендуется наблюдать за позициями крупных игроков, так как перед ростом золота будет наблюдаться снижение куцых позиций.
Прогнозы на 2015 год
Аналитика золотых котировок позволяет составлять прогнозные обозрения на ближайший период до конца 2015 года. Мнения западных специалистов несколько разделяются. Росс Норман из Sharps Pixley рискнул наименовать среднюю цену на металл в размере 1321$ за унцию. При этом разброс котировок, по его суждению, может находиться в границах от 1450$ до 1170$ за унцию в течение года. Цифры Нормана можно наименовать позитивными. Обоснование специалиста заключается в следующем: многие факторы базара, в том числе изменения ставок ФРС, уже учтены в цене драгметалла, потому следует ждать появления новых движущих факторов.
Аналитика по золоту учитывает на ныне снижение экономического роста и борьбу центробанков с дефляцией. Специалист предрекает хороший спрос на физическое золото и возврат интереса инвесторов к драгметаллу.
Суждение Маркуса Грабба, управляющего директора Всемирного совета по золоту, опирается на анализе падений золота с 1970 года и сравнении снижений котировок с их последующей коррекцией. М. Грабб находит, что рынок золота достиг минимума, за которым последует коррекция до 1500$ за унцию, при самых подходящих прогнозах – до 2000$ за унцию.
Роб Мак-Юэн, являющийся президентом McEwen Mining, сделал немало бычий переход от цифр М. Грабба и предсказал цену в 2000$ за унцию к крышке декабря. Пик котировок в ближайшем будущем, по его мнению, составит 5000$ за унцию. Одинешенек из валютных специалистов Scotiabank Камилла Саттон подобные прогнозы не поддержала и отметила для золотых котировок в 2015 года коридор в пределах 1100-1200$ за унцию.
[embedded content]
Обозрение цен на физическое золото является для инвесторов главным инструментом разбора сложившейся на рынке драгметаллов ситуации. События последних месяцев, связанные с долгами Греции, близящимся дефолтом и проблемами Евросоюза, еще раз доказали, что слухи оказывают сильнейшее воздействие рынок золота, но принимать реальные решения стоит лишь при наличии уже свершившихся фактов.
